ERP系統(tǒng)之應(yīng)收應(yīng)付
在企業(yè)經(jīng)營過程中，收付帳款是一項(xiàng)繁雜的工作，收款工作量大，拖欠款情況也時(shí)有發(fā)生，因此有效地收回欠款，并有效地控制資金的使用直接關(guān)系到企業(yè)的資金流動(dòng)的好壞，本系統(tǒng)提供了強(qiáng)有力的管理功能：
本系統(tǒng)與進(jìn)銷存系統(tǒng)有著緊密的關(guān)聯(lián)性，凡有進(jìn)銷貨，通過立帳，才可以在 收付款 系統(tǒng)得以體現(xiàn)，才能進(jìn)行帳款的沖銷，從而可追蹤整個(gè)帳款的變化過程，從而進(jìn)一步地掌控資金的運(yùn)用。
系統(tǒng)特色：
可快速查詢應(yīng)收付帳款的情況，可針對(duì)某一業(yè)務(wù)進(jìn)行自動(dòng)沖銷功能。
在一個(gè)操作界面中實(shí)現(xiàn)多種收付款形式。
完善的預(yù)收付帳款的管理。
數(shù)據(jù)銜接嚴(yán)密，可跟蹤帳源的來源。
可實(shí)現(xiàn)外幣沖銷的管理
可實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬企業(yè)帳款的代帳代付功能
可實(shí)現(xiàn)應(yīng)收抵付（應(yīng)付抵收）的沖銷功能。
可進(jìn)行帳齡分析，正確預(yù)估帳款的收支情況，實(shí)現(xiàn)資金的合理流動(dòng)。
可實(shí)現(xiàn)票據(jù)異動(dòng)的明細(xì)管理，可隨時(shí)追蹤票據(jù)的變動(dòng)狀況。
可實(shí)現(xiàn)票據(jù)票齡的分析。
可以對(duì)帳戶資金的流向進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾恚S時(shí)查詢帳戶資金的使用狀況及馀額。
提供多種分析報(bào)表，可多角度查詢帳款、票據(jù)、帳戶的變化情況。
提供報(bào)表的圖形分析功能
一、運(yùn)用前準(zhǔn)備
在使用本收付款系統(tǒng)時(shí)，使用者需準(zhǔn)備好以下基礎(chǔ)資料：
設(shè)定好〖密碼資料〗，確定各使用者的使用權(quán)限；設(shè)定好〖客戶廠商資料〗、〖業(yè)務(wù)員資料〗、〖部門代號(hào)〗、〖銀行資料設(shè)定〗及〖帳戶資料〗,如涉及外幣交易，則需進(jìn)行〖幣別設(shè)定〗,如果與總帳連接，需要立即產(chǎn)生憑證，則需設(shè)定好〖憑證模版〗,應(yīng)收/付帳款、應(yīng)收/付票據(jù)、帳戶的期初余額數(shù)據(jù)。
1、進(jìn)貨方向立帳說明：
由采購單產(chǎn)生的[訂金]，系統(tǒng)自動(dòng)將該筆帳款記錄于[單廠商付款]單，并以[預(yù)付款]的形式體現(xiàn)出來；
進(jìn)貨單中凡是以賒帳形式交易的單據(jù)，只要是通過“立帳”，均可在收付款系統(tǒng)中得以反映；
進(jìn)貨退回單，進(jìn)貨折讓單凡是通過立帳，其金額以紅字（負(fù)數(shù)）的形式體現(xiàn)于單廠商付款單中；
當(dāng)進(jìn)貨單立帳方式為開出發(fā)票才立帳時(shí)可到進(jìn)貨補(bǔ)收發(fā)票（未立帳）進(jìn)行補(bǔ)開發(fā)票同時(shí)立帳；
借入單及借入還回單中涉及的租金在單據(jù)立帳后，可以自動(dòng)體現(xiàn)于單廠商付款中；
其他費(fèi)用收入單中的金額也會(huì)立帳到單客戶收款中，若是在即收金額中有收金額，則會(huì)產(chǎn)生一張沖款單；
在應(yīng)付帳款中進(jìn)行沖帳后，系統(tǒng)自動(dòng)將該帳戶的變動(dòng)狀況體現(xiàn)于〖帳戶收支〗中，如是以票據(jù)形式來進(jìn)行沖帳，則會(huì)記錄于〖應(yīng)付票據(jù)〗中。
應(yīng)付帳款中的沖帳業(yè)務(wù)，通過〖憑證模版〗，可自動(dòng)產(chǎn)生憑證于總帳系統(tǒng)中。
2、銷貨方向立帳說明：
由受訂單產(chǎn)生的[訂金]，系統(tǒng)自動(dòng)將該筆帳款記錄于[單客戶付款]單，并以[預(yù)收款]的形式體現(xiàn)出來。
銷貨單中凡是以賒帳形式交易的單據(jù)，只要是通過“立帳”，均可在收付款系統(tǒng)中得以反映
銷貨退回單，銷貨折讓單凡是通過立帳，其金額以紅字（負(fù)數(shù)）的形式體現(xiàn)于單客戶收款單中；
當(dāng)銷貨單立帳方式為開出發(fā)票才立帳或不立帳時(shí)，可到銷貨立帳開票作業(yè)進(jìn)行補(bǔ)開發(fā)票同時(shí)立帳，立帳方式為開出發(fā)票才立帳時(shí)還可到銷貨補(bǔ)開發(fā)票（未立帳）進(jìn)行補(bǔ)開發(fā)票同時(shí)立帳；
借出單及借出還回單中涉及的租金在單據(jù)立帳后，可以自動(dòng)體現(xiàn)于單客戶收款中；
其他費(fèi)用支出單中的金額也會(huì)立帳到單廠商付款中，若是在即付金額中有付金額，則會(huì)產(chǎn)生一張沖款單；
在應(yīng)收帳款中進(jìn)行沖帳后，系統(tǒng)自動(dòng)將該帳戶的變動(dòng)狀況體現(xiàn)于〖帳戶收支〗中，如是以票據(jù)形式來進(jìn)行沖帳，則會(huì)記錄于〖應(yīng)付票據(jù)〗中；
應(yīng)收帳款中的沖帳業(yè)務(wù)，通過〖憑證模版〗，可自動(dòng)產(chǎn)生憑證于總帳系統(tǒng)中。
3、收付款系統(tǒng)的其他特色
票據(jù)管理：它將明細(xì)地記載每一張票據(jù)產(chǎn)生的原因及其變化的過程，從而幫助使用者分析、了解票據(jù)的變動(dòng)狀況，隨時(shí)查詢票據(jù)的使用情況，進(jìn)而作出準(zhǔn)確的決策；票據(jù)管理包括應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)票況變動(dòng)作業(yè)；
銀行業(yè)務(wù)的處理：包括帳戶收支、帳戶調(diào)撥及集團(tuán)公司帳戶調(diào)撥，如果由于種種復(fù)雜的原因?qū)е聨粲囝~或反應(yīng)的報(bào)表數(shù)據(jù)不正確，均可進(jìn)行帳戶重整，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；
其它費(fèi)用收入支出管理：它們是企業(yè)正常經(jīng)營之外的其它經(jīng)濟(jì)來源的反映；
當(dāng)使用者在作應(yīng)收應(yīng)付款的沖銷時(shí)，如果數(shù)據(jù)有些異常，可以執(zhí)行收付款重整，可將數(shù)據(jù)重新作一次排序，從而得到正確的資料；
報(bào)表查詢：為更加準(zhǔn)確的掌握系統(tǒng)資料，讓您更方便快捷查詢資料，系統(tǒng)提供了各式收付款類報(bào)表。
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